第一章 总则

第一条 为了保证中华社会救助基金会（以下简称“基金会”）出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。

第二条 差旅开支按照基金会制定的标准进行报销和补贴。

第三条 本着经济节约的原则，选择城市间交通工具。

第四条 基金会建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

第二章 办理程序

第五条 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、财务部负责人签署意见，经秘书长批准后方可出差。部门负责人、助理秘书长、副秘书长出差须经秘书长批准，同时向理事长报备。理事会、监事会人员出差须经理事长批准。

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，写明借款金额，由部门负责人签字，经财务负责人审核，秘书长审批后方可借款。

第七条 凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。如遇紧急情况（如：抗震救灾、恶劣天气、疫情管控等），未按规定等级选择住宿、乘坐交通工具，出差人员应事先进行线上报批，事后补齐相关说明及报批手续。出差人员应在不影响公务、确保安全的前提下，选择相对经济便捷的交通工具和住宿，并在报销差旅费时提供相关说明，由部门负责人、财务负责人审签，秘书长审批后报销。未按规定等级选择住宿、乘坐交通工具且未经批准的超支费用由个人自理。

第三章 差旅开支

第八条 差旅开支按照基金会制定的标准进行报销和补贴。出差住宿、交通、伙食补助具体标准参考如下：

（一）出差住宿费标准详见差旅住宿费标准（附件一），职务对应级别如下：

（二）市内交通费标准

市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，每人每天80元。若因差旅工作需要早7点前或晚9点后打车至机场、火车站等情况的，经部门负责人同意后，可凭票据实报销此时段内交通费。

（三）差旅伙食补助标准

注：出差补贴天数=返京出发日期-离京出发日期+1天，离京/返京出发日期均以乘坐交通工具的票据显示日期为准，例如：离京机票显示起飞日期为8月14日，返京机票显示起飞日期为8月18日即18-14+1=5天。

第九条 出差人员参照交通费标准（附件二）选择乘坐交通工具。

第十条 不在基金会领取报酬的63岁以上理事、监事出差乘坐交通工具及餐饮住宿，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》中的上一级标准执行。

第十一条 在北京市内郊区县公务不属出差，无出差补助。如有特殊情况需住宿等发生费用支出，须提前填写“费用申请单”经部门负责人同意签字，报秘书长审批。

第四章 报销票据要求

第十二条  报销票据严格按照以下要求提供，不合格的票据一律不予报销。

（一）报销票据必须是正式的、有税务监制字样的票据。除行政性收费外，不得以收款收据作为报销凭证；报销凭证上应盖有清晰的财务专用章（或发票专用章）戳记，并注意票据上所附的各种说明，如“无专用章无效”、“不得作为报销凭证”等字样。

（二）除定额发票、机打发票外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的发票，发票上的要素要完整，否则财务不予报销。

1、发票抬头：中华社会救助基金会；

2、税号：53100000500021326D；

3、发票日期要完整；

4、发票内容要清楚（包括数量、单价等）；

5、发票不得涂改、刮擦、挖补。发票有错误的，应该由开票单位重开或更正，更正处应加盖开具单位印章。机打发票错误的，发票金额有误的必须重开。

（三）经财务部门审核鉴定属于假发票的，经办人必须更换发票，否则不予报销。

第五章 报销时间和程序

第十三条 出差人员应在返京后1个月内将报销单据递交到财务部，及时结清借款。

第十四条 出差时借款，本着“前帐不清、后账不借”的原则，特殊情况由秘书长批准。

第十五条 报销的审批程序按照《中华社会救助基金会财务管理制度》第七章第二十五条规定。 

第十六条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第十七条 本办法解释权属于基金会理事会。

第十八条 本办法于2022年12月27日，经基金会二届二次理事会审议通过，自通过之日起实施执行。2022年3月1日发布的《中华社会救助基金会差旅费管理办法》同时废止。